基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
收益率
近1月
3.75%
近3月
18.71%
近6月
33.47%
近1年
96.00%
近3年
75.51%
今年以来
7.42%
成立以来
53.29%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-05
真实净值
2.1061
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-07): 2.1061
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.44% | 42.26 | 25781.04 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.30% | 59.00 | 25419.98 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 7.18% | 268.35 | 19608.33 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 6.84% | 220.70 | 18682.26 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 5.80% | 68.18 | 15837.04 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 5.06% | 222.83 | 13826.80 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.67% | 178.53 | 12748.83 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.08% | 172.62 | 11139.95 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 3.89% | 52.36 | 10629.98 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.32% | 70.38 | 9077.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2.1061 | +1.78% |
| 2026-08-06 | 2.0692 | -0.08% |
| 2026-08-05 | 2.0709 | +1.55% |
| 2026-08-04 | 2.0392 | +3.38% |
| 2026-08-03 | 1.9726 | -0.97% |
| 2026-07-31 | 1.9919 | +1.74% |
| 2026-07-30 | 1.9578 | -3.72% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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易方达创新成长混合
vs
富国时代精选混合A
009808 - 017828
|
相似度 0.639
易方达创新成长混合
vs
富国时代精选混合C
009808 - 017829
|
相似度 0.639
易方达创新成长混合
vs
富国成长策略混合A
009808 - 009892
|
相似度 0.638
易方达创新成长混合
vs
富国成长策略混合C
009808 - 025191
|
相似度 0.638
易方达创新成长混合
vs
富国核心科技12个月持有混合A
009808 - 014611
|
相似度 0.630
易方达创新成长混合
vs
富国核心科技12个月持有混合C
009808 - 014612
|
相似度 0.630