基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%
收益率
近1月
7.89%
近3月
31.56%
近6月
33.47%
近1年
56.43%
近3年
65.50%
今年以来
17.88%
成立以来
65.50%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.022
真实涨跌
+4.3882%
上期净值 (2026-09-04): 1.937
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688519 | 南亚新材 | 6.01% | 205.08 | 16583.07 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 5.88% | 180.36 | 16245.12 | 2025-12-31 |
| SZ300421 | 力星股份 | 4.75% | 356.83 | 13124.03 | 2025-12-31 |
| SH600114 | 东睦股份 | 3.92% | 354.34 | 10825.20 | 2025-12-31 |
| SH688257 | 新锐股份 | 3.83% | 308.15 | 10563.27 | 2025-12-31 |
| SZ002484 | 江海股份 | 3.53% | 328.18 | 9746.92 | 2025-12-31 |
| SH603061 | 金海通 | 3.22% | 63.28 | 8884.23 | 2025-12-31 |
| SZ300285 | 国瓷材料 | 3.04% | 306.32 | 8396.28 | 2025-12-31 |
| SH688300 | 联瑞新材 | 3.01% | 134.06 | 8324.00 | 2025-12-31 |
| SH688678 | 福立旺 | 2.97% | 338.69 | 8189.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.022 | +4.39% |
| 2026-09-04 | 1.937 | -2.66% |
| 2026-09-03 | 1.99 | +0.71% |
| 2026-09-02 | 1.976 | -1.40% |
| 2026-09-01 | 2.004 | -3.79% |
| 2026-08-31 | 2.083 | +2.61% |
| 2026-08-28 | 2.03 | -1.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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