基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)
收益率
近1月
-0.01%
近3月
0.28%
近6月
0.74%
近1年
2.74%
近3年
5.47%
今年以来
-0.07%
成立以来
15.17%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1405
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1405
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 0.87% | 105.44 | 836.14 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.81% | 11.38 | 778.39 | 2025-12-31 |
| SZ06818 | 中国光大银行 | 0.60% | 174.60 | 574.04 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.60% | 1.06 | 573.49 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.45% | 10.33 | 432.93 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.45% | 50.10 | 432.36 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.44% | 16.35 | 426.57 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 0.40% | 11.00 | 385.49 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.38% | 11.40 | 367.18 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.38% | 9.04 | 366.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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