基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
收益率
近1月
0.05%
近3月
0.47%
近6月
0.79%
近1年
2.57%
近3年
5.36%
今年以来
0.17%
成立以来
73.03%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3478
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3478
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 1.54% | 12.63 | 863.89 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.39% | 18.64 | 781.20 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.98% | 69.01 | 547.25 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.77% | 10.24 | 431.10 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.69% | 4.96 | 387.62 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.67% | 9.22 | 373.41 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 0.62% | 38.57 | 345.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.60% | 9.81 | 338.15 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.60% | 12.91 | 336.82 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.56% | 29.94 | 311.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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鹏华双债增利债券A
vs
中欧双利债券A
000054 - 002961
|
相似度 0.218
鹏华双债增利债券A
vs
中欧双利债券C
000054 - 002962
|
相似度 0.218
鹏华双债增利债券A
vs
前海开源弘丰债券A
000054 - 005138
|
相似度 0.207
鹏华双债增利债券A
vs
前海开源弘丰债券C
000054 - 005139
|
相似度 0.207
鹏华双债增利债券A
vs
工银瑞盈18个月定开债
000054 - 003341
|
相似度 0.201
鹏华双债增利债券A
vs
鹏华丰和债券(LOF)C
000054 - 006057
|
相似度 0.197