持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 69.6% 提升至 74.8%。新进了 7 只股票，包括生益科技(10.4%)、中际旭创(8.7%)、华友钴业(7.9%) 等；退出了 8 只股票，包括源杰科技(10.4%)、中芯国际(1.8%)、亿纬锂能(5.5%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.73 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
生益科技
SH600183
|
新增 | 10.37% | - | - | 60.22万股 | 新进第1 |
|
思源电气
SZ002028
|
持续持有 | 10.24% | 10.17% | +0.07% | -14.65万股 (-34.8%) | ↑1 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 9.57% | 10.30% | -0.73% | -0.76万股 (-6.6%) | ↓1 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 8.72% | - | - | 5.93万股 | 新进第4 |
|
华友钴业
SH603799
|
新增 | 7.89% | - | - | 47.91万股 | 新进第5 |
|
胜宏科技
SZ300476
|
新增 | 7.57% | - | - | 10.92万股 | 新进第6 |
|
华懋科技
SH603306
|
新增 | 5.80% | - | - | 38.19万股 | 新进第7 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 5.58% | - | - | 115.81万股 | 新进第8 |
|
阳光电源
SZ300274
|
持续持有 | 4.97% | 5.38% | -0.41% | -2.95万股 (-19.7%) | ↓2 |
|
沪电股份
SZ002463
|
新增 | 4.14% | - | - | 23.52万股 | 新进第10 |
|
源杰科技
SH688498
|
不在前10 | - | 10.38% | - | - | 原第1 |
|
中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 1.78% | - | - | 原第11 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 5.47% | - | - | 原第6 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第10 |
|
福耀玻璃
SH600660
|
不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第9 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 5.23% | - | - | 原第8 |
|
多氟多
SZ002407
|
不在前10 | - | 5.82% | - | - | 原第5 |
|
优必选
SZ09880
|
不在前10 | - | 8.31% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性