持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
11
持续持有
1
新增持仓
24
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.1% 降至 26.8%。新进了 1 只股票，包括石头科技(1.7%)；退出了 24 只股票，包括山西焦煤(1.7%)、兖煤澳大利亚(1.2%)、森麒麟(0.2%) 等。调仓方面，对 中国海油 加仓明显，持仓占比提升 3.03 个百分点；同时减持了 中国海洋石油，占比下降 3.34 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海外发展
SZ00688
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持续持有 | 4.17% | 4.54% | -0.37% | -38.80万股 (-25.6%) | ↑1 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 3.93% | 0.90% | +3.03% | +39.15万股 (274.7%) | ↑12 |
|
宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 2.54% | 2.68% | -0.14% | -6.52万股 (-16.0%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.44% | 2.62% | -0.18% | -3.12万股 (-20.7%) | - |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 2.35% | 1.79% | +0.56% | +2.93万股 (9.8%) | ↑3 |
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晋控煤业
SH601001
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持续持有 | 2.25% | 2.23% | +0.02% | -17.51万股 (-23.2%) | - |
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中国建材
SZ03323
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持续持有 | 2.01% | 2.33% | -0.32% | -140.60万股 (-49.8%) | ↓2 |
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 1.93% | 2.19% | -0.26% | -12.80万股 (-34.1%) | ↓1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 1.80% | 5.14% | -3.34% | -95.20万股 (-72.1%) | ↓8 |
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石头科技
SH688169
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新增 | 1.73% | - | - | 2.92万股 | 新进第10 |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 1.47% | 0.86% | +0.61% | +13.25万股 (40.6%) | ↑5 |
|
中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 0.15% | 0.77% | -0.62% | -32.40万股 (-83.7%) | ↑7 |
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山西焦煤
SZ000983
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不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第9 |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第11 |
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森麒麟
SZ002984
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不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第28 |
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药明生物
SZ02269
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第30 |
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太阳纸业
SZ002078
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第20 |
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海尔智家
SZ06690
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不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第27 |
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云铝股份
SZ000807
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第35 |
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扬农化工
SH600486
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不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第34 |
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万洲国际
SZ00288
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第24 |
|
中国铝业
SH601600
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第32 |
|
泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第18 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第26 |
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中通快递-W
SZ02057
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第31 |
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信义玻璃
SZ00868
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第21 |
|
淮北矿业
SH600985
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不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第10 |
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景津装备
SH603279
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不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第22 |
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福莱特玻璃
SZ06865
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不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第29 |
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中集车辆
SZ301039
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第23 |
|
华鲁恒升
SH600426
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第25 |
|
中国铝业
SZ02600
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第13 |
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神火股份
SZ000933
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不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第17 |
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赛轮轮胎
SH601058
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不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第33 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第15 |
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顾家家居
SH603816
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性