基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%
收益率
近1月
7.44%
近3月
14.85%
近6月
11.61%
近1年
74.76%
近3年
28.64%
今年以来
6.52%
成立以来
7.76%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.207
真实涨跌
+0.1078%
上期净值 (2026-09-02): 1.2057
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600183 | 生益科技 | 9.89% | 59.61 | 4256.75 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 7.97% | 46.97 | 3432.10 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 7.88% | 49.25 | 3391.87 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.92% | 6.92 | 2980.83 | 2025-12-31 |
| SH605228 | 神通科技 | 5.97% | 172.18 | 2570.65 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.88% | 73.48 | 2532.86 | 2025-12-31 |
| SH688652 | 京仪装备 | 4.98% | 21.78 | 2141.64 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.38% | 14.63 | 1886.97 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 4.32% | 9.15 | 1857.72 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 4.09% | 28.57 | 1758.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.207 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 1.2057 | -1.45% |
| 2026-09-01 | 1.2234 | -3.12% |
| 2026-08-31 | 1.2628 | +1.14% |
| 2026-08-28 | 1.2486 | -1.11% |
| 2026-08-27 | 1.2626 | +3.75% |
| 2026-08-26 | 1.217 | +1.12% |
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