基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*35%
收益率
近1月
-0.38%
近3月
-0.56%
近6月
1.55%
近1年
14.08%
近3年
7.75%
今年以来
-2.89%
成立以来
-19.38%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.851
真实涨跌
+0.2002%
上期净值 (2026-09-02): 0.8493
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600183 | 生益科技 | 8.62% | 429.36 | 30660.60 | 2025-12-31 |
| SZ002430 | 杭氧股份 | 7.08% | 843.63 | 25199.21 | 2025-12-31 |
| SZ000902 | 新洋丰 | 6.01% | 1369.03 | 21384.32 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.99% | 309.70 | 21329.20 | 2025-12-31 |
| SZ002410 | 广联达 | 5.86% | 1658.51 | 20864.09 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.75% | 131.17 | 16918.28 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.13% | 258.97 | 14686.18 | 2025-12-31 |
| SZ002568 | 百润股份 | 4.12% | 672.71 | 14671.82 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 4.11% | 383.00 | 14634.43 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 3.95% | 192.49 | 14065.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.851 | +0.20% |
| 2026-09-02 | 0.8493 | -0.77% |
| 2026-09-01 | 0.8559 | -1.58% |
| 2026-08-31 | 0.8696 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 0.8685 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 0.8687 | +2.00% |
| 2026-08-26 | 0.8517 | +1.34% |
预测准确率统计
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