持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.8% 降至 41.8%。新进了 5 只股票，包括华新建材(5.0%)、海澜之家(3.2%)、明源云(2.9%) 等；退出了 7 只股票，包括信达生物(4.6%)、思看科技(0.9%)、京新药业(3.0%) 等。调仓方面，减持了 德康农牧，持仓占比下降 0.84 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 8.19% | 7.92% | +0.27% | +5.00万股 (2.9%) | ↑1 |
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三生制药
SZ01530
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持续持有 | 6.79% | 7.36% | -0.57% | 不变 | ↑1 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 4.95% | - | - | 238.75万股 | 新进第3 |
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百济神州
SZ06160
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持续持有 | 3.94% | 4.35% | -0.41% | -3.00万股 (-9.4%) | ↑2 |
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海澜之家
SH600398
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新增 | 3.24% | - | - | 633.93万股 | 新进第5 |
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德康农牧
SZ02419
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持续持有 | 3.06% | 3.90% | -0.84% | -20.00万股 (-25.9%) | ↑1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 3.03% | 3.63% | -0.60% | -23.00万股 (-24.5%) | ↑1 |
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明源云
SZ00909
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新增 | 2.93% | - | - | 1167.00万股 | 新进第8 |
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兔宝宝
SZ002043
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新增 | 2.85% | - | - | 234.00万股 | 新进第9 |
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英科医疗
SZ300677
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新增 | 2.84% | - | - | 86.37万股 | 新进第10 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 4.63% | - | - | 原第5 |
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思看科技
SH688583
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第12 |
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京新药业
SZ002020
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第10 |
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热景生物
SH688068
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不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第9 |
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科伦博泰生物-B
SZ06990
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不在前10 | - | 10.10% | - | - | 原第1 |
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安旭生物
SH688075
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第11 |
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人福医药
SH600079
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不在前10 | - | 6.11% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性