持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 64.0% 降至 50.4%。新进了 4 只股票，包括中国平安(5.4%)、爱尔眼科(4.9%)、迈为股份(4.7%) 等；退出了 5 只股票，包括恺英网络(4.6%)、巨人网络(5.2%)、中信证券(2.2%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 2.94 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.41% | 9.35% | -2.94% | -638.18万股 (-49.7%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.89% | 8.11% | -2.22% | -25.84万股 (-31.7%) | - |
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中国平安
SH601318
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新增 | 5.42% | - | - | 275.43万股 | 新进第3 |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.40% | 7.82% | -2.42% | -17.55万股 (-33.6%) | ↓1 |
|
锦波生物
920982
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持续持有 | 5.00% | 5.51% | -0.51% | -4.74万股 (-6.0%) | - |
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爱尔眼科
SZ300015
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新增 | 4.89% | - | - | 1549.80万股 | 新进第6 |
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迈为股份
SZ300751
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新增 | 4.71% | - | - | 79.57万股 | 新进第7 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 4.63% | 4.91% | -0.28% | -102.95万股 (-15.5%) | - |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 4.04% | 5.29% | -1.25% | -36.29万股 (-19.0%) | ↓4 |
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兴发集团
SH600141
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新增 | 4.04% | - | - | 405.97万股 | 新进第9 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 4.57% | - | - | 原第10 |
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巨人网络
SZ002558
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不在前10 | - | 5.23% | - | - | 原第7 |
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中信证券
SZ06030
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不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第11 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 6.22% | - | - | 原第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.72% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性