基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%
收益率
近1月
3.43%
近3月
7.85%
近6月
-1.18%
近1年
29.47%
近3年
-2.92%
今年以来
6.18%
成立以来
-23.17%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.6473
真实涨跌
-1.1001%
上期净值 (2026-09-03): 0.6545
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.85% | 1.81 | 979.26 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.21% | 6.77 | 873.19 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 4.17% | 40.20 | 698.59 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.08% | 3.04 | 515.38 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.02% | 7.39 | 505.48 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.00% | 29.40 | 501.56 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 2.90% | 13.89 | 485.73 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 2.85% | 19.94 | 476.96 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 2.60% | 0.78 | 435.39 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 2.59% | 10.00 | 432.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6473 | -1.10% |
| 2026-09-03 | 0.6545 | +0.65% |
| 2026-09-02 | 0.6503 | -0.93% |
| 2026-09-01 | 0.6564 | -0.83% |
| 2026-08-31 | 0.6619 | +0.15% |
| 2026-08-28 | 0.6609 | -0.93% |
| 2026-08-27 | 0.6671 | +0.92% |
预测准确率统计
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