持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.0% 降至 35.3%。新进了 5 只股票，包括洛阳钼业(4.2%)、中国平安(3.0%)、世纪华通(3.0%) 等；退出了 5 只股票，包括中芯国际(3.1%)、拓普集团(3.6%)、工业富联(3.4%) 等。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 0.64 个百分点；同时减持了 泡泡玛特，占比下降 2.41 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 5.85% | 5.21% | +0.64% | +0.01万股 (0.6%) | ↑2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.21% | 5.23% | -0.02% | 不变 | - |
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洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 4.17% | - | - | 40.20万股 | 新进第3 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 3.08% | 5.49% | -2.41% | -1.68万股 (-35.6%) | ↓3 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.02% | - | - | 7.39万股 | 新进第5 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 3.00% | - | - | 29.40万股 | 新进第6 |
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若羽臣
SZ003010
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持续持有 | 2.90% | 2.89% | +0.01% | -0.18万股 (-1.3%) | ↑3 |
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宏创控股
SZ002379
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新增 | 2.85% | - | - | 19.94万股 | 新进第8 |
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老铺黄金
SZ06181
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持续持有 | 2.60% | 3.20% | -0.60% | -0.25万股 (-24.3%) | ↓2 |
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巨人网络
SZ002558
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新增 | 2.59% | - | - | 10.00万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 3.07% | - | - | 原第8 |
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拓普集团
SH601689
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不在前10 | - | 3.57% | - | - | 原第5 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第6 |
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完美世界
SZ002624
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第9 |
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潮宏基
SZ002345
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不在前10 | - | 4.00% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性