基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中债国债总全价指数收益率×25%+恒生指数收益率×5%
收益率
近1月
4.20%
近3月
18.01%
近6月
19.09%
近1年
66.82%
近3年
82.06%
今年以来
2.69%
成立以来
24.00%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1163
真实涨跌
-3.9577%
上期净值 (2026-08-21): 1.1623
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600183 | 生益科技 | 8.32% | 2.70 | 192.81 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 8.02% | 0.80 | 185.83 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 7.88% | 2.50 | 182.68 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.37% | 0.28 | 170.80 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 6.31% | 2.00 | 146.18 | 2025-12-31 |
| SH688183 | 生益电子 | 4.96% | 1.20 | 114.83 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.96% | 0.40 | 115.03 | 2025-12-31 |
| SZ300456 | 赛微电子 | 4.83% | 2.00 | 111.92 | 2025-12-31 |
| SH688502 | 茂莱光学 | 4.82% | 0.28 | 111.73 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 4.70% | 3.00 | 109.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1163 | -3.96% |
| 2026-08-21 | 1.1623 | +2.77% |
| 2026-08-20 | 1.131 | +0.63% |
| 2026-08-19 | 1.1239 | -7.51% |
| 2026-08-18 | 1.2151 | -0.37% |
| 2026-08-17 | 1.2196 | +4.31% |
| 2026-08-14 | 1.1692 | +2.07% |
预测准确率统计
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