基金详情
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
9.80%
近3月
25.50%
近6月
20.81%
近1年
79.20%
近3年
142.44%
今年以来
9.39%
成立以来
142.44%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
6.6932
真实涨跌
-4.1954%
上期净值 (2026-08-21): 6.9863
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.86% | 4.00 | 2440.00 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 8.86% | 30.00 | 2192.10 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 8.21% | 10.00 | 2030.30 | 2025-12-31 |
| SH688183 | 生益电子 | 7.73% | 20.00 | 1913.80 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 7.51% | 8.00 | 1858.32 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 7.38% | 25.00 | 1827.25 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 7.15% | 35.00 | 1770.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.09% | 3.50 | 1508.08 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 5.77% | 20.00 | 1427.86 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 5.58% | 4.80 | 1380.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 6.6932 | -4.20% |
| 2026-08-21 | 6.9863 | +2.59% |
| 2026-08-20 | 6.8101 | +0.08% |
| 2026-08-19 | 6.8046 | -6.98% |
| 2026-08-18 | 7.3154 | -0.04% |
| 2026-08-17 | 7.3181 | +3.73% |
| 2026-08-14 | 7.055 | +1.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...