基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2316
真实涨跌
-2.1219%
上期净值 (2026-08-21): 1.2583
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01801 | 信达生物 | 6.93% | 28.90 | 1990.36 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 4.81% | 181.40 | 1381.21 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.54% | 59.70 | 1303.84 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.58% | 17.26 | 1028.18 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 3.31% | 2.68 | 949.37 | 2025-12-31 |
| SZ01877 | 君实生物 | 3.22% | 47.90 | 923.26 | 2025-12-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 2.74% | 3.39 | 786.11 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 2.59% | 7.30 | 745.07 | 2025-12-31 |
| SZ002240 | 盛新锂能 | 2.54% | 21.15 | 728.19 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 2.47% | 12.99 | 709.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2316 | -2.12% |
| 2026-08-21 | 1.2583 | +1.31% |
| 2026-08-20 | 1.242 | +1.39% |
| 2026-08-19 | 1.225 | -4.81% |
| 2026-08-18 | 1.2869 | -0.51% |
| 2026-08-17 | 1.2935 | +2.26% |
| 2026-08-14 | 1.2649 | -0.36% |
预测准确率统计
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