持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 38.9% 降至 36.7%。新进了 5 只股票，包括科伦博泰生物-B(3.3%)、德明利(2.7%)、康方生物(2.6%) 等；退出了 5 只股票，包括贝壳-W(3.5%)、九方智投控股(2.7%)、天孚通信(2.4%) 等。调仓方面，对 三生制药 加仓明显，持仓占比提升 1.80 个百分点；同时减持了 信达生物，占比下降 1.17 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
信达生物
SZ01801
|
持续持有 | 6.93% | 8.10% | -1.17% | -2.15万股 (-6.9%) | - |
|
石药集团
SZ01093
|
持续持有 | 4.81% | 4.53% | +0.28% | +2.80万股 (1.6%) | - |
|
三生制药
SZ01530
|
持续持有 | 4.54% | 2.74% | +1.80% | +25.95万股 (76.9%) | ↑4 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 3.58% | 4.44% | -0.86% | -3.66万股 (-17.5%) | ↓1 |
|
科伦博泰生物-B
SZ06990
|
新增 | 3.31% | - | - | 2.68万股 | 新进第5 |
|
君实生物
SZ01877
|
持续持有 | 3.22% | 4.03% | -0.81% | -0.98万股 (-2.0%) | ↓2 |
|
德明利
SZ001309
|
新增 | 2.74% | - | - | 3.39万股 | 新进第7 |
|
康方生物
SZ09926
|
新增 | 2.59% | - | - | 7.30万股 | 新进第8 |
|
盛新锂能
SZ002240
|
新增 | 2.54% | - | - | 21.15万股 | 新进第9 |
|
天华新能
SZ300390
|
新增 | 2.47% | - | - | 12.99万股 | 新进第10 |
|
贝壳-W
SZ02423
|
不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第6 |
|
九方智投控股
SZ09636
|
不在前10 | - | 2.67% | - | - | 原第8 |
|
天孚通信
SZ300394
|
不在前10 | - | 2.40% | - | - | 原第10 |
|
东山精密
SZ002384
|
不在前10 | - | 3.95% | - | - | 原第5 |
|
滨江集团
SZ002244
|
不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性