基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
收益率
近1月
-0.33%
近3月
0.71%
近6月
0.23%
近1年
2.21%
近3年
7.71%
今年以来
0.46%
成立以来
14.95%
数据截至：2026-03-09
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.1421
预测涨跌
-0.0565%
置信度
33%
上期净值 (2026-09-02): 1.1427
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600970 | 中材国际 | 1.10% | 13.50 | 140.27 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.96% | 8.00 | 122.24 | 2025-12-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 0.94% | 16.00 | 120.48 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.92% | 1.50 | 117.23 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.87% | 1.50 | 110.69 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 0.85% | 15.00 | 108.75 | 2025-12-31 |
| SZ00811 | 新华文轩 | 0.80% | 11.00 | 101.74 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.79% | 3.50 | 100.49 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.75% | 5.00 | 96.19 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.72% | 22.00 | 92.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1438 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.1427 | -0.20% |
| 2026-09-01 | 1.145 | +0.10% |
| 2026-08-31 | 1.1438 | -0.03% |
| 2026-08-28 | 1.1441 | +0.03% |
| 2026-08-27 | 1.1438 | -0.02% |
| 2026-08-26 | 1.144 | +0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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