持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 45.9% 降至 45.0%。新进了 2 只股票，包括拓荆科技(3.8%)、中际旭创(2.9%)；退出了 3 只股票，包括金风科技(1.3%)、工业富联(2.8%)、金风科技(2.0%)。调仓方面，对 阳光电源 加仓明显，持仓占比提升 1.28 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.87 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.55% | 9.42% | -1.87% | -6.50万股 (-7.8%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.62% | 7.78% | -1.16% | 不变 | - |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 5.89% | 4.61% | +1.28% | +27.40万股 (27.0%) | - |
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久立特材
SZ002318
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持续持有 | 4.95% | 4.16% | +0.79% | +31.30万股 (5.1%) | - |
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拓荆科技
SH688072
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新增 | 3.79% | - | - | 43.00万股 | 新进第5 |
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生益科技
SH600183
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持续持有 | 3.72% | 3.18% | +0.54% | -15.00万股 (-7.1%) | ↑2 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 3.56% | 3.71% | -0.15% | 不变 | ↓2 |
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春风动力
SH603129
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持续持有 | 3.24% | 3.54% | -0.30% | -3.50万股 (-7.4%) | ↓2 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.85% | - | - | 17.51万股 | 新进第9 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 2.80% | 3.45% | -0.65% | -7.00万股 (-4.1%) | ↓3 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第11 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 2.78% | - | - | 原第9 |
|
金风科技
SZ02208
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不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性