基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%
收益率
近1月
-8.70%
近3月
-13.31%
近6月
-18.78%
近1年
-17.29%
近3年
-42.10%
今年以来
-7.84%
成立以来
-48.16%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.4593
真实涨跌
+2.7517%
上期净值 (2026-09-03): 0.447
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603369 | 今世缘 | 9.95% | 23.43 | 814.90 | 2025-12-31 |
| SH603198 | 迎驾贡酒 | 9.94% | 20.57 | 813.75 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.92% | 0.59 | 812.54 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 9.82% | 7.59 | 804.08 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 9.77% | 4.66 | 800.12 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 9.42% | 6.64 | 771.70 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 9.39% | 12.66 | 768.97 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 8.99% | 5.55 | 735.93 | 2025-12-31 |
| SH600702 | 舍得酒业 | 6.49% | 9.47 | 531.08 | 2025-12-31 |
| SZ000799 | 酒鬼酒 | 6.20% | 9.30 | 507.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.4593 | +2.75% |
| 2026-09-03 | 0.447 | -0.45% |
| 2026-09-02 | 0.449 | -1.41% |
| 2026-09-01 | 0.4554 | +2.78% |
| 2026-08-31 | 0.4431 | -0.98% |
| 2026-08-28 | 0.4475 | +1.06% |
| 2026-08-27 | 0.4428 | -0.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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格林稳健价值混合C
vs
信澳精华配置混合C
009941 - 012772
|
相似度 0.460
格林稳健价值混合C
vs
建信弘利灵活配置混合C
009941 - 017194
|
相似度 0.317
格林稳健价值混合C
vs
嘉实新起航混合C
009941 - 016264
|
相似度 0.314
格林稳健价值混合C
vs
中泰开阳价值优选混合C
009941 - 011437
|
相似度 0.225
格林稳健价值混合C
vs
交银策略回报灵活配置混合
009941 - 519710
|
相似度 0.210
格林稳健价值混合C
vs
西部利得新富混合C
009941 - 015041
|
相似度 0.170