基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%
收益率
近1月
0.36%
近3月
3.77%
近6月
3.50%
近1年
16.46%
近3年
-26.50%
今年以来
-0.34%
成立以来
5.57%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.8035
真实涨跌
+0.4124%
上期净值 (2026-09-07): 0.8002
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.69% | 1.70 | 58.60 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.66% | 2.89 | 57.80 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 2.34% | 0.12 | 50.86 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 2.20% | 1.46 | 47.95 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.02% | 0.71 | 44.06 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.02% | 0.12 | 44.07 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.85% | 0.71 | 40.26 | 2025-12-31 |
| SH605196 | 华通线缆 | 1.56% | 0.98 | 34.05 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 1.53% | 0.66 | 33.38 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.41% | 0.40 | 30.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.8035 | +0.41% |
| 2026-09-07 | 0.8002 | -0.39% |
| 2026-09-04 | 0.8033 | -0.50% |
| 2026-09-03 | 0.8073 | +1.65% |
| 2026-09-02 | 0.7942 | -0.59% |
| 2026-09-01 | 0.7989 | -0.30% |
| 2026-08-31 | 0.8013 | -1.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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