基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.70%
近3月
1.59%
近6月
2.25%
近1年
4.52%
近3年
8.29%
今年以来
0.82%
成立以来
10.06%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1067
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1067
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600489 | 中金黄金 | 0.32% | 5.89 | 137.59 | 2025-12-31 |
| SZ002768 | 国恩股份 | 0.32% | 2.60 | 136.97 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.31% | 11.89 | 135.90 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 0.28% | 19.63 | 120.14 | 2025-12-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 0.27% | 14.35 | 118.96 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.25% | 2.73 | 110.57 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 0.24% | 4.90 | 103.34 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 0.24% | 2.93 | 106.48 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.21% | 10.00 | 92.80 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 0.15% | 9.20 | 63.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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