基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
0.02%
近3月
0.43%
近6月
0.90%
近1年
-0.60%
近3年
-4.06%
今年以来
0.12%
成立以来
-9.06%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8869
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8869
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.91% | 0.12 | 187.32 | 2025-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 6.33% | 1.98 | 133.08 | 2025-03-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 5.30% | 4.08 | 111.55 | 2025-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 4.05% | 3.94 | 85.10 | 2025-03-31 |
| SH600600 | 青岛啤酒 | 3.41% | 0.94 | 71.68 | 2025-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.32% | 1.82 | 69.80 | 2025-03-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.68% | 2.01 | 56.44 | 2025-03-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 2.53% | 2.19 | 53.20 | 2025-03-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 2.47% | 6.28 | 51.87 | 2025-03-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 1.32% | 0.46 | 27.69 | 2025-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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