基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%
收益率
近1月
1.91%
近3月
8.28%
近6月
7.55%
近1年
28.97%
近3年
7.82%
今年以来
2.91%
成立以来
13.00%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0841
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0841
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603119 | 浙江荣泰 | 2.15% | 1.09 | 126.08 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 1.92% | 5.52 | 112.61 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 1.82% | 1.13 | 106.85 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.80% | 3.05 | 105.13 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 1.79% | 0.46 | 104.69 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 1.77% | 1.68 | 103.40 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 1.77% | 0.90 | 103.64 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 1.76% | 0.94 | 103.32 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 1.76% | 6.00 | 103.26 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 1.74% | 0.66 | 102.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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