基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%
收益率
近1月
4.84%
近3月
8.86%
近6月
10.11%
近1年
19.20%
近3年
40.23%
今年以来
4.42%
成立以来
40.23%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.2879
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2879
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301571 | 国科天成 | 4.29% | 3.60 | 207.65 | 2025-12-31 |
| SH688768 | 容知日新 | 3.99% | 4.45 | 193.31 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 3.94% | 9.30 | 191.12 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.94% | 7.02 | 190.87 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.94% | 2.79 | 190.84 | 2025-12-31 |
| SZ301556 | 托普云农 | 3.93% | 1.94 | 190.20 | 2025-12-31 |
| SZ301162 | 国能日新 | 3.80% | 3.59 | 184.00 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 3.50% | 8.31 | 169.52 | 2025-12-31 |
| SH688543 | 国科军工 | 3.39% | 2.64 | 164.16 | 2025-12-31 |
| SH603100 | 川仪股份 | 3.00% | 6.33 | 145.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2879 | -0.36% |
| 2026-04-02 | 1.2926 | -0.37% |
| 2026-04-01 | 1.2974 | +1.72% |
| 2026-03-31 | 1.2754 | -1.32% |
| 2026-03-30 | 1.2925 | +0.57% |
| 2026-03-27 | 1.2852 | +0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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