基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-4.67%
近3月
-3.64%
近6月
-2.22%
近1年
5.89%
近3年
52.16%
今年以来
-4.35%
成立以来
59.45%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.649
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 2.649
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 亚马逊 | 21.78% | 11.72 | 19010.98 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 19.70% | 5.44 | 17196.11 | 2025-12-31 |
| HD | 家得宝 | 5.34% | 1.93 | 4660.90 | 2025-12-31 |
| MCD | 麦当劳 | 4.21% | 1.71 | 3676.02 | 2025-12-31 |
| BKNG | Booking Holdings | 3.77% | 0.09 | 3286.11 | 2025-12-31 |
| TJX | The TJX Companies Inc | 3.73% | 3.01 | 3252.69 | 2025-12-31 |
| LOW | 劳氏 | 2.95% | 1.52 | 2573.28 | 2025-12-31 |
| SBUX | 星巴克 | 2.09% | 3.08 | 1821.56 | 2025-12-31 |
| DASH | DoorDash Inc-A | 1.85% | 1.01 | 1610.83 | 2025-12-31 |
| ORLY | 奥莱利 | 1.68% | 2.28 | 1464.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华宝标普美国消费人民币C
vs
华宝标普美国消费人民币A
009975 - 162415
|
相似度 0.952
华宝标普美国消费人民币C
vs
华宝标普美国消费美元
009975 - 002423
|
相似度 0.952
华宝标普美国消费人民币C
vs
标普消费ETF景顺
009975 - 159529
|
相似度 0.422
华宝标普美国消费人民币C
vs
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币
009975 - 016532
|
相似度 0.177
华宝标普美国消费人民币C
vs
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币
009975 - 016533
|
相似度 0.177
华宝标普美国消费人民币C
vs
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇
009975 - 016534
|
相似度 0.177