基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合指数(全价)收益率×85%
收益率
近1月
-1.18%
近3月
1.06%
近6月
2.30%
近1年
10.51%
近3年
10.01%
今年以来
-0.99%
成立以来
11.32%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.1487
预测涨跌
-0.1347%
置信度
28%
上期净值 (2026-06-26): 1.1502
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 1.94% | 5.72 | 92.55 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.84% | 0.68 | 87.71 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.55% | 1.15 | 74.22 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 1.18% | 1.15 | 56.45 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.14% | 0.04 | 54.22 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.13% | 0.10 | 54.10 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.06% | 0.50 | 50.82 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.94% | 1.40 | 45.09 | 2025-12-31 |
| SZ300593 | 新雷能 | 0.90% | 1.45 | 43.15 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.88% | 2.59 | 41.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1502 | -1.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华招利一年持有期混合A
vs
华夏永泓一年持有混合A
009977 - 011913
|
相似度 0.217
银华招利一年持有期混合A
vs
华夏永泓一年持有混合C
009977 - 011914
|
相似度 0.217
银华招利一年持有期混合A
vs
富国天润回报混合C
009977 - 010844
|
相似度 0.209
银华招利一年持有期混合A
vs
鹏华安颐混合A
009977 - 012111
|
相似度 0.160
银华招利一年持有期混合A
vs
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C
009977 - 017618
|
相似度 0.158
银华招利一年持有期混合A
vs
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A
009977 - 017617
|
相似度 0.158