基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合指数(全价)收益率×85%
收益率
近1月
0.13%
近3月
0.89%
近6月
1.75%
近1年
5.02%
近3年
8.26%
今年以来
0.25%
成立以来
14.54%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1428
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1428
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.10% | 0.51 | 187.30 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.99% | 8.00 | 169.04 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.67% | 0.21 | 113.62 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.59% | 1.48 | 101.23 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.53% | 3.16 | 90.38 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.52% | 1.55 | 87.90 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.48% | 15.05 | 82.47 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.40% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.39% | 1.31 | 66.26 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 0.31% | 1.66 | 52.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1428 | -0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...