基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*30%
收益率
近1月
2.21%
近3月
18.30%
近6月
19.73%
近1年
36.86%
近3年
44.26%
今年以来
13.34%
成立以来
13.50%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9854
真实涨跌
-0.6052%
上期净值 (2026-09-03): 0.9914
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.06% | 29.88 | 3853.90 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 6.44% | 84.14 | 3512.85 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 4.56% | 476.40 | 2487.10 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 4.11% | 106.11 | 2242.10 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.98% | 4.01 | 2169.53 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 3.89% | 104.10 | 2123.64 | 2025-12-31 |
| SZ002204 | 大连重工 | 3.86% | 275.01 | 2103.83 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 3.78% | 20.56 | 2062.17 | 2025-12-31 |
| SH688095 | 福昕软件 | 3.61% | 22.03 | 1966.87 | 2025-12-31 |
| SZ01405 | 达势股份 | 3.57% | 30.08 | 1946.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9854 | -0.61% |
| 2026-09-03 | 0.9914 | +0.19% |
| 2026-09-02 | 0.9895 | -1.12% |
| 2026-09-01 | 1.0007 | -1.17% |
| 2026-08-31 | 1.0125 | +0.82% |
| 2026-08-28 | 1.0043 | -1.14% |
| 2026-08-27 | 1.0159 | +1.07% |
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