持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 52.0% 降至 44.9%。新进了 4 只股票，包括农业银行(4.6%)、大连重工(3.9%)、菲利华(3.8%) 等；退出了 4 只股票，包括均胜电子(4.0%)、楚江新材(3.9%)、哔哩哔哩-W(3.8%) 等。调仓方面，减持了 达势股份，持仓占比下降 2.24 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 7.06% | 8.64% | -1.58% | -5.54万股 (-15.6%) | - |
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应流股份
SH603308
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持续持有 | 6.44% | 6.37% | +0.07% | -45.71万股 (-35.2%) | - |
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农业银行
SZ01288
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新增 | 4.56% | - | - | 476.40万股 | 新进第3 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 4.11% | 6.22% | -2.11% | -71.25万股 (-40.2%) | ↓1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.98% | 3.66% | +0.32% | 不变 | ↑5 |
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金风科技
SZ002202
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持续持有 | 3.89% | 5.02% | -1.13% | -117.82万股 (-53.1%) | ↓1 |
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大连重工
SZ002204
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新增 | 3.86% | - | - | 275.01万股 | 新进第7 |
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菲利华
SZ300395
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新增 | 3.78% | - | - | 20.56万股 | 新进第8 |
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福昕软件
SH688095
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新增 | 3.61% | - | - | 22.03万股 | 新进第9 |
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达势股份
SZ01405
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持续持有 | 3.57% | 5.81% | -2.24% | -18.39万股 (-37.9%) | ↓6 |
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均胜电子
SH600699
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不在前10 | - | 4.01% | - | - | 原第7 |
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楚江新材
SZ002171
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不在前10 | - | 3.86% | - | - | 原第8 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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不在前10 | - | 3.82% | - | - | 原第9 |
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汇量科技
SZ01860
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不在前10 | - | 4.59% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性