持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
9
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 35.4% 降至 25.6%。新进了 9 只股票，包括康方生物(3.3%)、香农芯创(2.2%)、铜陵有色(2.2%) 等；退出了 10 只股票，包括紫金矿业(0.4%)、恒瑞医药(4.9%)、信达生物(3.2%) 等。调仓方面，对 山东黄金 加仓明显，持仓占比提升 2.58 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
山东黄金
SH600547
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持续持有 | 3.49% | 0.91% | +2.58% | +50.00万股 (250.0%) | ↑10 |
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康方生物
SZ09926
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新增 | 3.29% | - | - | 25.00万股 | 新进第2 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 2.58% | 2.71% | -0.13% | -50.00万股 (-33.3%) | ↑6 |
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香农芯创
SZ300475
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新增 | 2.23% | - | - | 12.00万股 | 新进第4 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 2.19% | 2.12% | +0.07% | 不变 | ↑5 |
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铜陵有色
SZ000630
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新增 | 2.17% | - | - | 280.00万股 | 新进第6 |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 2.07% | - | - | 7.50万股 | 新进第7 |
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蓝思科技
SZ300433
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新增 | 1.95% | - | - | 50.00万股 | 新进第8 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 1.92% | - | - | 13.57万股 | 新进第9 |
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亿纬锂能
SZ300014
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新增 | 1.69% | - | - | 20.00万股 | 新进第10 |
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新华保险
SZ01336
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新增 | 1.27% | - | - | 20.00万股 | 新进第11 |
|
新华保险
SH601336
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新增 | 0.51% | - | - | 5.64万股 | 新进第12 |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 0.23% | 0.33% | -0.10% | -9.90万股 (-49.3%) | ↑1 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第13 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 4.86% | - | - | 原第1 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第5 |
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峰岹科技
SH688279
|
不在前10 | - | 3.87% | - | - | 原第3 |
|
广和通
SZ300638
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第7 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 4.36% | - | - | 原第2 |
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虹软科技
SH688088
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不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第8 |
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恒瑞医药
SZ01276
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第12 |
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德科立
SH688205
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不在前10 | - | 3.48% | - | - | 原第4 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性