持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 19.8% 降至 19.6%。新进了 5 只股票，包括TCL科技(1.6%)、立讯精密(1.5%)、豪威集团(1.5%) 等；退出了 5 只股票，包括德赛西威(1.3%)、伊利股份(1.9%)、海尔智家(1.7%) 等。调仓方面，对 中信证券 加仓明显，持仓占比提升 0.72 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.62 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.63% | 2.94% | +0.69% | -1.67万股 (-17.7%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.29% | 3.91% | -0.62% | -0.13万股 (-27.1%) | ↓1 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.26% | 1.54% | +0.72% | +2.39万股 (26.1%) | ↑4 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 1.90% | 2.06% | -0.16% | -0.42万股 (-8.2%) | ↓1 |
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TCL科技
SZ000100
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新增 | 1.55% | - | - | 50.11万股 | 新进第5 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.50% | - | - | 3.87万股 | 新进第6 |
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豪威集团
SH603501
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新增 | 1.46% | - | - | 1.70万股 | 新进第7 |
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紫光国微
SZ002049
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新增 | 1.35% | - | - | 2.51万股 | 新进第8 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 1.35% | - | - | 4.71万股 | 新进第9 |
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新华保险
SH601336
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持续持有 | 1.34% | 1.38% | -0.04% | -1.18万股 (-29.5%) | ↓2 |
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德赛西威
SZ002920
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不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第10 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第4 |
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海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第6 |
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京东方A
SZ000725
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不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第5 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性