基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通指数收益率*10%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.67%
近3月
3.74%
近6月
12.39%
近1年
48.84%
近3年
59.92%
今年以来
-1.73%
成立以来
17.72%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5238
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5238
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.68% | 246.24 | 8488.02 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.45% | 19.24 | 8290.00 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.37% | 15.19 | 8218.23 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 8.80% | 386.04 | 7720.80 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.68% | 20.72 | 7611.17 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.55% | 12.30 | 7500.93 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.43% | 36.94 | 4764.51 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 3.79% | 63.98 | 3325.28 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 2.95% | 18.24 | 2584.89 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 2.86% | 46.00 | 2512.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5238 | -4.72% |
预测准确率统计
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