持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 66.4% 提升至 70.6%。新进了 4 只股票，包括阿里巴巴-W(5.4%)、中国黄金国际(3.0%)、天华新能(2.9%) 等；退出了 3 只股票，包括亿纬锂能(5.7%)、小米集团-W(4.4%)、高伟电子(2.8%)。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 3.27 个百分点；同时减持了 中际旭创，占比下降 0.61 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 9.68% | 7.80% | +1.88% | -44.01万股 (-15.2%) | ↑4 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 9.45% | 9.00% | +0.45% | -7.72万股 (-28.6%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.37% | 9.40% | -0.03% | -1.83万股 (-10.8%) | ↓2 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 8.80% | 5.53% | +3.27% | 不变 | ↑3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.68% | 8.39% | +0.29% | -2.14万股 (-9.4%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 8.55% | 9.16% | -0.61% | -12.56万股 (-50.5%) | ↓4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 5.43% | - | - | 36.94万股 | 新进第7 |
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纽威股份
SH603699
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持续持有 | 3.79% | 4.18% | -0.39% | -38.10万股 (-37.3%) | ↑1 |
|
中国黄金国际
SZ02099
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新增 | 2.95% | - | - | 18.24万股 | 新进第9 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 2.86% | - | - | 46.00万股 | 新进第10 |
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洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 1.05% | - | - | 53.10万股 | 新进第11 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 5.74% | - | - | 原第6 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 4.39% | - | - | 原第8 |
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高伟电子
SZ01415
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不在前10 | - | 2.84% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性