基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.97%
近3月
3.78%
近6月
6.24%
近1年
13.75%
近3年
24.40%
今年以来
2.19%
成立以来
42.61%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2968
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2968
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.90% | 793.73 | 27359.81 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 1.49% | 136.82 | 10418.84 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 1.18% | 286.35 | 8289.83 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.15% | 615.13 | 8088.92 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.05% | 360.14 | 7400.85 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 0.85% | 426.25 | 5946.24 | 2025-12-31 |
| SH603162 | 海通发展 | 0.75% | 435.12 | 5238.86 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.70% | 231.89 | 4899.84 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.61% | 152.51 | 4256.55 | 2025-12-31 |
| SH601898 | 中煤能源 | 0.59% | 330.56 | 4112.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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