持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 11.9% 提升至 12.3%。新进了 4 只股票，包括久立特材(1.2%)、国泰海通(1.1%)、海通发展(0.8%) 等；退出了 4 只股票，包括中金黄金(0.7%)、西部矿业(1.0%)、铜陵有色(1.2%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.60 个百分点；同时减持了 电投能源，占比下降 0.89 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.90% | 2.30% | +1.60% | +442.64万股 (126.1%) | - |
|
金诚信
SH603979
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持续持有 | 1.49% | 0.97% | +0.52% | +74.09万股 (118.1%) | ↑4 |
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久立特材
SZ002318
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新增 | 1.18% | - | - | 286.35万股 | 新进第3 |
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兖矿能源
SH600188
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持续持有 | 1.15% | 1.65% | -0.50% | +58.89万股 (10.6%) | ↓2 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 1.05% | - | - | 360.14万股 | 新进第5 |
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嘉友国际
SH603871
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持续持有 | 0.85% | 0.92% | -0.07% | +135.70万股 (46.7%) | ↑1 |
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海通发展
SH603162
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新增 | 0.75% | - | - | 435.12万股 | 新进第7 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 0.70% | - | - | 231.89万股 | 新进第8 |
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电投能源
SZ002128
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持续持有 | 0.61% | 1.50% | -0.89% | -145.64万股 (-48.8%) | ↓6 |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 0.59% | 0.92% | -0.33% | -34.85万股 (-9.5%) | ↓2 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第9 |
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西部矿业
SH601168
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第5 |
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铜陵有色
SZ000630
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不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第4 |
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河钢资源
SZ000923
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性