持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 35.1% 降至 33.8%。新进了 6 只股票，包括思源电气(5.9%)、中际旭创(3.3%)、锐捷网络(3.1%) 等；退出了 6 只股票，包括药明康德(8.8%)、华友钴业(1.7%)、三一重工(1.8%) 等。调仓方面，对 恒瑞医药 加仓明显，持仓占比提升 0.87 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.81 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
思源电气
SZ002028
|
新增 | 5.92% | - | - | 19.93万股 | 新进第1 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 5.23% | 7.04% | -1.81% | -6.65万股 (-47.3%) | - |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 3.27% | - | - | 2.79万股 | 新进第3 |
|
锐捷网络
SZ301165
|
新增 | 3.09% | - | - | 18.12万股 | 新进第4 |
|
汇川技术
SZ300124
|
新增 | 3.01% | - | - | 20.81万股 | 新进第5 |
|
中芯国际
SH688981
|
持续持有 | 2.97% | 2.19% | +0.78% | 不变 | - |
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 2.84% | 1.97% | +0.87% | +2.71万股 (12.3%) | ↑1 |
|
深南电路
SZ002916
|
新增 | 2.84% | - | - | 6.35万股 | 新进第8 |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 2.31% | 2.87% | -0.56% | -14.40万股 (-40.5%) | ↓5 |
|
中天科技
SH600522
|
新增 | 2.29% | - | - | 65.64万股 | 新进第10 |
|
药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 8.84% | - | - | 原第1 |
|
华友钴业
SH603799
|
不在前10 | - | 1.71% | - | - | 原第10 |
|
三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第9 |
|
海光信息
SH688041
|
不在前10 | - | 3.96% | - | - | 原第3 |
|
中兴通讯
SZ000063
|
不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第7 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 2.71% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性