基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
0.07%
近3月
9.25%
近6月
7.69%
近1年
16.43%
近3年
10.28%
今年以来
0.46%
成立以来
-9.78%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7711
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7711
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 9.55% | 54.17 | 12156.85 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 9.48% | 181.13 | 12063.26 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 9.45% | 8.87 | 12019.12 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.87% | 155.10 | 10009.39 | 2025-12-31 |
| SH603296 | 华勤技术 | 5.70% | 79.98 | 7257.39 | 2025-12-31 |
| SZ301165 | 锐捷网络 | 5.68% | 81.42 | 7230.10 | 2025-12-31 |
| SH600673 | 东阳光 | 5.25% | 297.91 | 6682.12 | 2025-12-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 4.92% | 62.54 | 6257.27 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.82% | 28.63 | 6133.98 | 2025-12-31 |
| SZ300870 | 欧陆通 | 4.53% | 26.10 | 5768.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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华夏线上经济主题精选混合
vs
德邦半导体产业混合发起式A
010020 - 014319
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vs
永赢长远价值混合A
010020 - 012406
|
相似度 0.332
华夏线上经济主题精选混合
vs
鑫元鑫动力混合A
010020 - 012096
|
相似度 0.239
华夏线上经济主题精选混合
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中海优质成长混合
010020 - 398001
|
相似度 0.215
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中银优秀企业混合A
010020 - 000432
|
相似度 0.201
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新沃内需增长混合A
010020 - 012143
|
相似度 0.166