基金详情
业绩比较基准
中证全指软件指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-13.29%
近3月
-1.40%
近6月
-2.56%
近1年
16.80%
近3年
67.93%
今年以来
-10.01%
成立以来
67.93%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4598
真实涨跌
-0.7006%
上期净值 (2026-08-31): 1.4701
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688095 | 福昕软件 | 9.47% | 15.52 | 1385.18 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 8.62% | 5.54 | 1260.57 | 2025-12-31 |
| SH603171 | 税友股份 | 8.56% | 22.71 | 1252.00 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 8.36% | 26.71 | 1222.25 | 2025-12-31 |
| SZ01860 | 汇量科技 | 6.90% | 73.10 | 1008.87 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 6.28% | 13.79 | 918.41 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 6.20% | 75.60 | 907.49 | 2025-12-31 |
| SH688258 | 卓易信息 | 5.89% | 11.24 | 860.96 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.55% | 11.51 | 664.83 | 2025-12-31 |
| SH688369 | 致远互联 | 4.27% | 24.59 | 625.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4598 | -0.70% |
| 2026-08-31 | 1.4701 | +3.45% |
| 2026-08-28 | 1.4211 | +1.37% |
| 2026-08-27 | 1.4019 | +2.79% |
| 2026-08-26 | 1.3638 | -1.14% |
| 2026-08-25 | 1.3795 | +1.37% |
| 2026-08-24 | 1.3609 | -3.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏软件龙头混合发起式A
vs
华夏软件龙头混合发起式C
020593 - 020594
|
相似度 0.959
华夏软件龙头混合发起式A
vs
永赢信息产业智选混合发起A
020593 - 023753
|
相似度 0.380
华夏软件龙头混合发起式A
vs
华夏核心科技6个月定开混合A
020593 - 010106
|
相似度 0.376
华夏软件龙头混合发起式A
vs
华夏核心科技6个月定开混合C
020593 - 010107
|
相似度 0.361
华夏软件龙头混合发起式A
vs
泰信优势领航混合C
020593 - 023602
|
相似度 0.292
华夏软件龙头混合发起式A
vs
泰信优势领航混合D
020593 - 023603
|
相似度 0.292