基金详情
业绩比较基准
申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%
收益率
近1月
-7.51%
近3月
1.08%
近6月
-4.39%
近1年
4.82%
近3年
-16.42%
今年以来
-2.82%
成立以来
-30.81%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.649
真实涨跌
-0.3386%
上期净值 (2026-08-21): 2.658
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.08% | 0.98 | 1349.64 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.43% | 9.63 | 910.61 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 2.68% | 8.81 | 710.79 | 2025-12-31 |
| SZ002928 | 华夏航空 | 2.64% | 63.49 | 701.56 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 2.59% | 2.58 | 688.80 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 2.55% | 5.83 | 677.56 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 2.53% | 3.91 | 671.35 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 2.36% | 3.12 | 627.72 | 2025-12-31 |
| SH603233 | 大参林 | 1.95% | 29.46 | 519.09 | 2025-12-31 |
| SZ300146 | 汤臣倍健 | 1.80% | 39.78 | 477.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.649 | -0.34% |
| 2026-08-21 | 2.658 | -0.75% |
| 2026-08-20 | 2.678 | +0.90% |
| 2026-08-19 | 2.654 | -2.17% |
| 2026-08-18 | 2.713 | +0.07% |
| 2026-08-17 | 2.711 | +0.52% |
| 2026-08-14 | 2.697 | -0.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发消费品精选混合C
vs
广发消费品精选混合A
010022 - 270041
|
相似度 0.803
广发消费品精选混合C
vs
中海消费混合C
010022 - 017915
|
相似度 0.300
广发消费品精选混合C
vs
中海消费混合A
010022 - 398061
|
相似度 0.300
广发消费品精选混合C
vs
融通品质优选混合A
010022 - 021899
|
相似度 0.269
广发消费品精选混合C
vs
融通品质优选混合C
010022 - 021900
|
相似度 0.269
广发消费品精选混合C
vs
景顺长城新兴成长混合C
010022 - 017110
|
相似度 0.251