基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
-14.48%
近3月
-7.94%
近6月
1.63%
近1年
4.81%
近3年
-15.20%
今年以来
-12.92%
成立以来
-12.56%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.1968
预测涨跌
-0.6102%
置信度
59%
上期净值 (2026-06-26): 1.2041
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 9.74% | 8153.60 | 39252.78 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 7.98% | 6117.23 | 32156.69 | 2025-12-31 |
| SZ002928 | 华夏航空 | 7.86% | 2865.11 | 31659.45 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 7.03% | 475.76 | 28307.60 | 2025-12-31 |
| SZ00780 | 同程旅行 | 6.80% | 1352.12 | 27405.16 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 6.74% | 4254.58 | 27168.77 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 6.31% | 1707.66 | 25410.00 | 2025-12-31 |
| SH603081 | 大丰实业 | 4.60% | 1320.12 | 18521.22 | 2025-12-31 |
| SZ01060 | 大麦娱乐 | 3.83% | 17973.00 | 15421.89 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 3.80% | 745.86 | 15327.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2041 | -2.50% |
预测准确率统计
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