持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
10
新增持仓
11
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 19.0% 降至 1.9%。新进了 10 只股票，包括京东方A(0.2%)、心动公司(0.2%)、中国移动(0.2%) 等；退出了 11 只股票，包括紫金矿业(0.9%)、舒泰神(1.0%)、森麒麟(1.4%) 等。调仓方面，减持了 腾讯控股，持仓占比下降 1.70 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.25% | 1.95% | -1.70% | -0.44万股 (-74.6%) | ↑3 |
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京东方A
SZ000725
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新增 | 0.24% | - | - | 18.31万股 | 新进第2 |
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心动公司
SZ02400
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新增 | 0.22% | - | - | 1.22万股 | 新进第3 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 0.22% | - | - | 0.70万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 0.20% | - | - | 0.18万股 | 新进第6 |
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光大银行
SH601818
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新增 | 0.20% | - | - | 18.81万股 | 新进第5 |
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时代电气
SZ03898
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新增 | 0.19% | - | - | 1.82万股 | 新进第7 |
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玲珑轮胎
SH601966
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新增 | 0.14% | - | - | 3.22万股 | 新进第8 |
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分众传媒
SZ002027
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新增 | 0.11% | - | - | 4.77万股 | 新进第9 |
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白云山
SZ00874
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新增 | 0.07% | - | - | 1.40万股 | 新进第10 |
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白云山
SH600332
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新增 | 0.03% | - | - | 0.41万股 | 新进第11 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第9 |
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舒泰神
SZ300204
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不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第7 |
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森麒麟
SZ002984
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不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第5 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 2.31% | - | - | 原第3 |
|
中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 4.65% | - | - | 原第1 |
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宏创控股
SZ002379
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第6 |
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洛阳钼业
SZ03993
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第10 |
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紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第12 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第11 |
|
赛轮轮胎
SH601058
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不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第8 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 2.47% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性