基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%
收益率
近1月
0.02%
近3月
0.50%
近6月
0.09%
近1年
12.97%
近3年
20.72%
今年以来
0.22%
成立以来
30.37%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3023
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3023
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.25% | 0.15 | 81.15 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.24% | 18.31 | 77.09 | 2025-12-31 |
| SZ02400 | 心动公司 | 0.22% | 1.22 | 71.46 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.22% | 0.70 | 70.74 | 2025-12-31 |
| SH601818 | 光大银行 | 0.20% | 18.81 | 65.65 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.20% | 0.18 | 66.11 | 2025-12-31 |
| SZ03898 | 时代电气 | 0.19% | 1.82 | 61.84 | 2025-12-31 |
| SH601966 | 玲珑轮胎 | 0.14% | 3.22 | 46.79 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.11% | 4.77 | 35.15 | 2025-12-31 |
| SZ00874 | 白云山 | 0.07% | 1.40 | 22.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国稳进回报12个月持有期混合C
vs
富国稳进回报12个月持有期混合A
010030 - 010029
|
相似度 0.707
富国稳进回报12个月持有期混合C
vs
富国稳健添荣债券C
010030 - 024959
|
相似度 0.494
富国稳进回报12个月持有期混合C
vs
富国稳健双鑫债券C
010030 - 021549
|
相似度 0.259
富国稳进回报12个月持有期混合C
vs
富国稳健双鑫债券A
010030 - 021548
|
相似度 0.259
富国稳进回报12个月持有期混合C
vs
富国稳健添荣债券A
010030 - 024958
|
相似度 0.249
富国稳进回报12个月持有期混合C
vs
工银双玺6个月持有期债券A
010030 - 011091
|
相似度 0.151