基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*40%+恒生中国企业指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合全价指数收益率*40%
收益率
近1月
1.33%
近3月
15.91%
近6月
12.41%
近1年
48.25%
近3年
44.77%
今年以来
10.27%
成立以来
176.11%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
2.5113
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.5113
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600489 | 中金黄金 | 9.24% | 132.18 | 3087.73 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 8.34% | 100.35 | 2786.22 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.96% | 28.70 | 989.29 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.48% | 6.42 | 828.05 | 2025-12-31 |
| SZ03939 | 万国黄金集团 | 2.27% | 110.05 | 758.42 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 2.11% | 8.31 | 703.44 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 2.09% | 19.68 | 699.23 | 2025-12-31 |
| SZ002648 | 卫星化学 | 2.05% | 38.73 | 684.75 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 2.01% | 15.60 | 672.36 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 2.01% | 21.48 | 671.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.5113 | -0.23% |
| 2026-04-02 | 2.517 | -1.43% |
| 2026-04-01 | 2.5534 | +2.60% |
| 2026-03-31 | 2.4887 | -1.54% |
| 2026-03-30 | 2.5276 | +1.12% |
| 2026-03-27 | 2.4997 | +1.46% |
| 2026-03-26 | 2.4638 | -2.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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富国臻选成长灵活配置混合A
vs
前海开源国家比较优势混合A
005732 - 001102
|
相似度 0.243
富国臻选成长灵活配置混合A
vs
前海开源中国稀缺资产A
005732 - 001679
|
相似度 0.243
富国臻选成长灵活配置混合A
vs
前海开源中国稀缺资产C
005732 - 002079
|
相似度 0.243
富国臻选成长灵活配置混合A
vs
华富永鑫混合A
005732 - 001466
|
相似度 0.228
富国臻选成长灵活配置混合A
vs
华富永鑫混合C
005732 - 001467
|
相似度 0.228
富国臻选成长灵活配置混合A
vs
前海开源金银珠宝
005732 - 001302
|
相似度 0.228