基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%
收益率
近1月
1.22%
近3月
4.45%
近6月
6.20%
近1年
12.47%
近3年
23.57%
今年以来
2.98%
成立以来
24.88%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3501
真实涨跌
+0.0815%
上期净值 (2026-08-31): 1.349
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 1.62% | 611.72 | 18461.79 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.88% | 7.41 | 10049.37 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.78% | 342.79 | 8943.35 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.73% | 199.53 | 8362.30 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.71% | 285.47 | 8164.44 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.70% | 505.03 | 7954.27 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.68% | 774.28 | 7820.23 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.64% | 775.18 | 7263.44 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.62% | 92.67 | 7105.74 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.60% | 4.98 | 6858.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3501 | +0.08% |
| 2026-08-31 | 1.349 | +0.18% |
| 2026-08-28 | 1.3466 | +0.05% |
| 2026-08-27 | 1.3459 | +0.05% |
| 2026-08-26 | 1.3452 | +0.10% |
| 2026-08-25 | 1.3438 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.3438 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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安信聚利增强债券B
vs
南方通元6个月持有债券A
010053 - 013257
|
相似度 0.174
安信聚利增强债券B
vs
南方通元6个月持有债券C
010053 - 013258
|
相似度 0.174
安信聚利增强债券B
vs
南方希元可转债债券D
010053 - 024077
|
相似度 0.170
安信聚利增强债券B
vs
南方宝元债券E
010053 - 021883
|
相似度 0.168
安信聚利增强债券B
vs
南方宝元债券A
010053 - 202101
|
相似度 0.168
安信聚利增强债券B
vs
南方惠享稳健添利债券A
010053 - 018772
|
相似度 0.167