基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%
收益率
近1月
-2.01%
近3月
-1.81%
近6月
-1.44%
近1年
0.17%
近3年
2.06%
今年以来
-2.94%
成立以来
4.94%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0553
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.0553
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.67% | 53.48 | 28934.22 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.51% | 211.64 | 27297.29 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 2.32% | 710.94 | 25235.91 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.77% | 52.35 | 19226.06 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.75% | 203.51 | 18988.02 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.62% | 12.74 | 17545.27 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.39% | 220.32 | 15069.89 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.24% | 22.05 | 13450.50 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.14% | 191.05 | 12329.42 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.07% | 336.55 | 11600.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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