持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
8
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 52.6% 降至 38.3%。新进了 8 只股票，包括阿里巴巴-W(5.0%)、恒立液压(4.3%)、国泰海通(3.8%) 等；退出了 7 只股票，包括贝达药业(2.8%)、信达生物(5.5%)、三生制药(6.4%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 4.62 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
新增 | 5.01% | - | - | 13.84万股 | 新进第1 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 4.29% | - | - | 13.91万股 | 新进第2 |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 4.23% | 5.09% | -0.86% | -22.67万股 (-26.2%) | ↑4 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 3.80% | - | - | 65.87万股 | 新进第4 |
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神州泰岳
SZ300002
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新增 | 3.43% | - | - | 106.04万股 | 新进第5 |
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隆基绿能
SH601012
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新增 | 3.32% | - | - | 65.00万股 | 新进第6 |
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广发证券
SZ000776
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新增 | 3.31% | - | - | 53.52万股 | 新进第7 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.26% | 7.88% | -4.62% | -4.09万股 (-56.4%) | ↓7 |
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东方证券
SH600958
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持续持有 | 3.14% | 4.67% | -1.53% | -48.32万股 (-32.0%) | ↓1 |
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恺英网络
SZ002517
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新增 | 2.88% | - | - | 46.90万股 | 新进第10 |
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广发证券
SZ01776
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新增 | 1.59% | - | - | 35.52万股 | 新进第11 |
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贝达药业
SZ300558
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第9 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 5.47% | - | - | 原第5 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 6.42% | - | - | 原第3 |
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君实生物
SZ01877
|
不在前10 | - | 6.64% | - | - | 原第2 |
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恩华药业
SZ002262
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第10 |
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康缘药业
SH600557
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不在前10 | - | 5.47% | - | - | 原第4 |
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中国银行
SH601988
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不在前10 | - | 5.32% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性