基金详情
业绩比较基准
中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.10%
近3月
1.49%
近6月
-1.67%
近1年
2.03%
近3年
6.35%
今年以来
-0.18%
成立以来
8.02%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0547
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0547
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.90% | 4.52 | 309.17 | 2025-12-31 |
| SH600499 | 科达制造 | 2.62% | 11.89 | 164.91 | 2025-12-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 2.60% | 3.54 | 163.80 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 2.42% | 9.29 | 152.26 | 2025-12-31 |
| SZ00999 | 小菜园 | 1.76% | 13.09 | 110.96 | 2025-12-31 |
| SH603337 | 杰克科技 | 1.56% | 2.27 | 98.36 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.46% | 0.25 | 91.82 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 1.11% | 0.95 | 70.10 | 2025-12-31 |
| SZ09896 | 名创优品 | 1.00% | 1.92 | 63.13 | 2025-12-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 1.00% | 4.55 | 62.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0547 | -0.61% |
预测准确率统计
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