持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 25.8% 降至 20.4%。新进了 4 只股票，包括中国平安(4.9%)、科达制造(2.6%)、三棵树(2.6%) 等；退出了 4 只股票，包括上美股份(2.8%)、安克创新(2.7%)、德康农牧(1.4%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 2.22 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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新增 | 4.90% | - | - | 4.52万股 | 新进第1 |
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科达制造
SH600499
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新增 | 2.62% | - | - | 11.89万股 | 新进第2 |
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三棵树
SH603737
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新增 | 2.60% | - | - | 3.54万股 | 新进第3 |
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完美世界
SZ002624
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持续持有 | 2.42% | 3.31% | -0.89% | -3.35万股 (-26.5%) | ↓2 |
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小菜园
SZ00999
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持续持有 | 1.76% | 2.12% | -0.36% | -3.52万股 (-21.2%) | ↑4 |
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杰克科技
SH603337
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持续持有 | 1.56% | 2.21% | -0.65% | -1.13万股 (-33.2%) | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.46% | 3.68% | -2.22% | -0.42万股 (-62.7%) | ↓6 |
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毛戈平
SZ01318
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新增 | 1.11% | - | - | 0.95万股 | 新进第8 |
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长城汽车
SZ02333
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持续持有 | 1.00% | 2.28% | -1.28% | -6.30万股 (-58.1%) | ↓3 |
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名创优品
SZ09896
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持续持有 | 1.00% | 2.38% | -1.38% | -2.36万股 (-55.1%) | ↓3 |
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上美股份
SZ02145
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不在前10 | - | 2.84% | - | - | 原第4 |
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安克创新
SZ300866
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不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第5 |
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德康农牧
SZ02419
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第10 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性