持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 48.2% 降至 44.9%。新进了 2 只股票，包括老铺黄金(3.0%)、巨星科技(2.4%)；退出了 2 只股票，包括安徽合力(2.7%)、杭叉集团(3.0%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.53 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 3.34 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 9.86% | 7.33% | +2.53% | 不变 | ↑1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 5.72% | 5.33% | +0.39% | +20.40万股 (17.0%) | ↑2 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 4.98% | 8.32% | -3.34% | -20.89万股 (-41.8%) | ↓2 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 4.55% | 6.63% | -2.08% | -20.81万股 (-34.7%) | ↓1 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
持续持有 | 4.48% | 4.69% | -0.21% | +13.54万股 (19.3%) | - |
|
敏实集团
SZ00425
|
持续持有 | 3.43% | 2.96% | +0.47% | +29.60万股 (8.5%) | ↑2 |
|
湖南黄金
SZ002155
|
持续持有 | 3.33% | 3.09% | +0.24% | 不变 | - |
|
中国黄金国际
SZ02099
|
持续持有 | 3.10% | 4.18% | -1.08% | -50.74万股 (-42.3%) | ↓2 |
|
老铺黄金
SZ06181
|
新增 | 3.03% | - | - | 17.18万股 | 新进第9 |
|
巨星科技
SZ002444
|
新增 | 2.38% | - | - | 221.31万股 | 新进第10 |
|
安徽合力
SH600761
|
不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第10 |
|
杭叉集团
SH603298
|
不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性