基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+银行活期存款(税后)利率*20%
收益率
近1月
1.39%
近3月
6.59%
近6月
10.99%
近1年
57.41%
近3年
37.54%
今年以来
-1.47%
成立以来
16.48%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3441
真实涨跌
-1.7686%
上期净值 (2026-09-03): 1.3683
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.86% | 20.65 | 8897.67 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.68% | 14.31 | 8729.10 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.19% | 15.21 | 5586.02 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.44% | 3.62 | 4911.02 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 4.95% | 61.05 | 4460.92 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.28% | 62.27 | 3863.85 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.10% | 6.84 | 3700.64 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.61% | 45.56 | 3253.44 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.16% | 44.15 | 2849.22 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.07% | 22.53 | 2767.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3441 | -1.77% |
| 2026-09-03 | 1.3683 | -0.28% |
| 2026-09-02 | 1.3721 | -1.60% |
| 2026-09-01 | 1.3944 | -2.63% |
| 2026-08-31 | 1.432 | +1.15% |
| 2026-08-28 | 1.4157 | -1.31% |
| 2026-08-27 | 1.4345 | +3.46% |
预测准确率统计
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